Руководство по платформе Deribit: криптовалютные опционы, санкции и развитие

Что такое Deribit?

Deribit — это платформа, предназначенная для торговли криптовалютными опционами и фьючерсами, основанная в 2016 году и имеющая юрисдикцию в Нидерландах. С момента своего создания она завоевала репутацию одной из ведущих площадок для торговли деривативными инструментами в мире криптовалют, привлекая внимание как крупных институциональных инвесторов, так и частных трейдеров.

Основной акцент Deribit делает на опционах на биткойны и эфиры, в дополнение к фьючерсам на эти криптовалюты. Для трейдеров, стремящихся использовать сложные стратегии, Deribit предоставляет обширный арсенал инструментов для анализа, торговли и управления рисками.

Ключевые особенности Deribit

1. Торговля опционами и фьючерсами: Эта платформа предлагает множество стратегий, связанных с опционами. Она позволяет пользователям хеджировать свои позиции или извлекать прибыль в условиях высокой волатильности, что особенно актуально для криптовалютного рынка.

2. Высокая ликвидность: Deribit предоставляет достаточную ликвидность для быстрого исполнения сделок, что делает ее привлекательной для всех трейдеров.

3. Инструменты и аналитика: На платформе доступны разнообразные графики, индикаторы и другие аналитические инструменты, которые помогают принимать обоснованные торговые решения.

4. Поддержка деривативных контрактов: Пользователи могут управлять и торговать сложными деривативными контрактами, что открывает новые горизонты для вышеописанных стратегий торговли.

Санкции и ограничения

К сожалению, как и многие международные платформы, Deribit сталкивается с необходимостью соблюдения международных санкций. Сегодня это оказывает значительное влияние на доступность их услуг в различных юрисдикциях, особенно в России.

С начала 2024 года Deribit приняла решение о прекращении обслуживания граждан и резидентов России, что обосновано необходимостью следовать санкционным ограничениям, введённым Европейским Союзом. Это решение связано с ростом геополитической напряженности и экономическими мерами, направленными на ограничение доступа некоторых стран к международным финансовым рынкам.

Ограничения для пользователей из России

Спецификации новых правил касаются следующих аспектов:

• Граждане России: Доступ закрывается для граждан РФ, если они не имеют гражданства стран Европейской экономической зоны (EEA) или Швейцарии.
• Проживающие в России: Лица, живущие в РФ и не имеющие гражданства стран ЕЕА или Швейцарии, также лишаются доступа.
• Юридические лица: Все юридические лица, зарегистрированные в РФ, подлежат исключению из этих правил.

С 17 февраля 2024 года аккаунты пользователей из указанных категорий были переведены в режим reduce-only. Это означает, что они смогут только закрывать существующие позиции, тогда как окончательная ликвидация всех позиций должна произойти к 29 марта 2024 года.

Влияние на трафик и бизнес

По данным journalist Колина Ву, российские трейдеры составили около 8% трафика платформы в прошлом году. Это значительное количество, и решение о введении санкций может существенно повлиять на активность платформы. Тем не менее, благодаря резкому росту объемов торгов — с $608 млрд до $1,19 трлн в 2024 году (+95% по сравнению с предыдущим годом) — Deribit продемонстрировала способность компенсировать потери от санкционного давления.

Опционы и стратегии: как зарабатывать на Deribit

Теперь, когда мы обсудили ограничения, давайте углубимся в финансовые аспекты и рассмотрим, как можно зарабатывать на Deribit, используя различные стратегии опционной торговли.

Базовые понятия опционной торговли

Перед погружением в стратегии важно осознать, что заключает в себе опционная торговля и какие основные термины в ней важны:

• Опцион: Это контракт, который предоставляет покупателю право, но не обязательство, купить или продать базовый актив по заранее установленной цене на определенную дату.
• Колл и пут опционы: Колл-опцион позволяет купить актив, в то время как пут-опцион дает право на его продажу.
• Страйк цена: Установленная цена, по которой опцион может быть исполнен.
• Дата истечения: Дата, после которой опцион истекает и не может быть больше исполнен.

Популярные стратегии

1. Стратегия продажи опционов (covered call): Трейдер продает колл-опционы на активы, которыми он уже владеет, получая поступления от продажи опционов, если рынок не поднимается значимо.

2. Стрейдл (straddle): Суть этой стратегии заключается в покупке как колл, так и пут опциона с одинаковым страйком и датой истечения, что позволяет зарабатывать на большом движении рынка в любом направлении.

3. Спред (spread): Это стратегия, при которой, например, осуществляется покупка одного колл-опциона и продажа другого с более высокой страйк ценой. Она позволяет уменьшить риск, сокращая максимальную прибыль.

4. Железный кондор (iron condor): Данная стратегия ориентирована на рынок с высокой стабильностью, включая продажу одного страйка пут и колл опциона с последующей покупкой другого страйка для хеджирования.

Предупреждения и советы

Не забывайте, что торговля опционами сопряжена с высоким риском. Новичкам стоит начинать с демо-счетов, изучать и практиковаться в безопасной и контролируемой среде прежде, чем входить в реальную торговлю. Также сильно зависит успех от вашего умения следить за рыночными тенденциями, обновлениями платформы и всевозможными изменениями в правилах и условиях торговли.

Deribit предоставляет мощные инструменты для работы с криптовалютными деривативами и, несмотря на санкционные ограничения, продолжает развиваться, открывая новые возможности для трейдеров.
Подпишись на телеграмм канал https://t.me/kryptoramil

​

Торговые стратегии на Deribit

Независимо от уровня вашего опыта, важно понимать торговые стратегии, которые помогут вам извлечь максимальную выгоду от работы на платформе. Рассмотрите некоторые популярные подходы, которые могут быть использованы с опциями и фьючерсами.

Хеджирование позиций

Хеджирование является одним из ключевых аспектов управления рисками в торгах на Deribit. С использованием пут-опционов трейдеры могут защитить свои активы от потенциальных убытков. Например, если вы держите длинную позицию на биткойне, покупка пут-опциона на тот же актив может предоставлять вам законный страховой полис на случай, если цена резко упадет.

Арбитражные стратегии

Арбитраж представляет собой использование разницы в ценах для получения прибыли. Трейдеры могут находить расхождения в ценах между Deribit и другими торговыми площадками. Например, если на одной из платформ цена на кофейные фьючерсы ниже, чем на Deribit, трейдер может купить их на нижней площадке и продать на Deribit, обеспечивая себе прибыль на разнице в ценах.

Использование технического анализа

Технический анализ включаетв себя использование исторических данных и графиков для определения тенденций и подготовки торговых решений. На Deribit доступно множество инструментов, таких как линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, а также различные индикаторы, такие как RSI и MACD. Эти инструменты помогут вам принимать более обоснованные торговые решения, основываясь на визуальном анализе цен.

Интеграция с другими платформами

С учетом растущей популярности DeFi и других децентрализованных платформ важно рассмотреть, как Deribit может интегрироваться с вашими существующими инвестиционными стратегиями. Учитывая, что многие трейдеры надеются улучшить свои результаты, объединяя централизованную и децентрализованную торговлю, потенциальные возможности могут быть весьма многообещающими.

Например, сервисы автоматизации, такие как Make.com, предлагают возможность интегрировать вашу торговлю на Deribit с другими платежными системами и платформами, что может оптимизировать основные функции вашего трейдинга. Это позволяет наладить поток данных, управлять позициями и автоматизировать торговлю так, чтобы ваши действия становились более эффективными.

Подводя итоги

В условиях нестабильности и огромной волатильности криптовалютного рынка важно использовать универсальные стратегии, основанные на знаниях и хорошем понимании опционной торговли. Deribit предлагает трейдерам все необходимые инструменты для эффективного управления рисками и получения дохода.

Не забывайте о важности образования! Курсы, такие как «Азбука Криптомира», помогут вам углубить свои знания в мире криптовалют и трейдинга. Каждый шаг, который вы сделаете в этом направлении, повысит вашу уверенность и экспертизу.

Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу, где вы найдете лучшее, простое, быстрое и эффективное получение знаний о криптовалютах и способах заработка на них! 🚀

Полезные видеоматериалы

• Обучение торговле опционами на Deribit
• Советы по арбитражу в криптовалютах

Подпишись на телеграмм канал https://t.me/kryptoramil

​